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4분기 실적 서프라이즈 모멘텀 기업을 찾을 수 있는 포인트 3
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YM리서치 텔레그램에서 피드된 눈에 띄인 투자 발굴 아이디어입니다.
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1. 까마득한 옛날같지만 3분기 기말환율 : 1,320원/달러
- 12/19 현재 기준 +9.77%↑
- 단순 계산 시, 트럼프 보편관세 10% 시행되더라도 상쇄되는 수준으로 뉴우노말 환율 도달
2. 평균 해상운임(SCFI 기준)
- 3분기 평균 : 3,095.9
- 4분기 현재까지 평균 : 2,229.7(△28%)
>> 3분기 어닝 미스 종목 중 '운임 상승', '환율 하락'을 요인으로 꼽은 종목들에 대한 외모 췍 필요
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수출주 중에서 컨콜을 다시 뒤져봐야겠네요.
일단 운임상승, 환율이 언급된 컨콜을 기억해내자면 전력기기, 타이어, 그리고 개별기업으로는 에이피알이 생각이 나네요.
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