트럼프 취임식이  2025년 1월 20일(현지 시간) 낮 12시  

한국시간으로 1월21일 새벽2시이니 이제 몇일도 안남았네여

 

 

미국 새 정부 출범 후 투자 전략

새로운 미국 정부가 출범하면 경제 정책 변화로 인해 투자 시장도 큰 영향을 받을 가능성이 있습니다. 

주식, 채권, 가상화폐 등 각 투자 섹터별로 예상되는 변화와 투자 방향을 쉽게 정리해보았습니다.

 

 

1. 주식 시장

빅테크 및 AI 주도 기업 (M7 포함)

전망: AI, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 등 미래 기술에 투자하는 기업들은 꾸준한 성장이 기대됩니다. AI 분야는 특히 정부 지원이 있을 경우 더욱 빠르게 발전할 가능성이 보입니다.

리스크: 높은 밸류에이션, 규제 강화 가능성, 금리 변동성 같은 요인이 있습니다.

투자 방향: 분산 투자를 통해 위험을 관리하면서 장기적으로 접근하는 것이 중요합니다.

전통 산업 및 소비재 기업

전망: 금리 인상, 소비 둔화, 공급망 이슈로 인해 어려움을 겪을 가능성이 있습니다. 특히 관세 정책이 강화되면 부담이 더 커질 것으로 보입니다.

리스크: 경기 침체 장기화, 원자재 가격 상승 등이 있습니다.

투자 방향: 우량한 기업을 저평가된 시점에 선별적으로 매수하는 방식이 유효할 것으로 보입니다.

주택 관련 기업

전망: 금리 인하가 주택 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 다만 공급 부족과 높은 가격 때문에 빠른 회복은 어려울 수 있습니다.

리스크: 금리 변동성과 부동산 규제 가능성 등이 있습니다.

투자 방향: 지역별로 시장 상황을 세밀히 분석하며 장기적인 시각으로 접근하는 것이 중요합니다.

2. 채권 시장

국채

전망: 금리가 인하되면 채권 가격 상승이 예상됩니다. 하지만 인플레이션 우려로 인해 금리 변동성이 클 수 있습니다.

투자 방향: 단기채는 금리 변동에 덜 민감하고, 장기채는 금리 인하 시 자본 차익을 기대할 수 있습니다. 본인의 투자 목표에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.

회사채

전망: 경기 침체가 깊어지면 기업 신용 위험이 증가할 가능성이 있습니다.

투자 방향: 안정적인 수익을 원한다면 투자 등급의 회사채를, 높은 수익률을 기대한다면 고수익 채권을 선택할 수 있습니다. 다만 리스크를 충분히 고려해야 합니다.

3. 가상화폐 (비트코인 포함)

전망: 비트코인 등 가상화폐는 금리 인하나 인플레이션 헤지 수단으로 주목받을 수 있습니다. 기관 투자자들이 시장에 참여하는 점도 긍정적인 신호입니다. 그러나 규제 강화나 보안 문제 같은 리스크도 있습니다.

투자 방향: 가상화폐는 변동성이 크므로 투자 비중을 제한하고 분산 투자를 활용하며 장기적인 관점으로 접근해야 합니다. 레버리지를 이용한 투자는 위험하니 피하는 것이 좋습니다.

참 전망이 어려운 가상화폐: 

매수타임: 폭락해서 뉴스에도 잘 나오지 않을때

매도타임:떡상해서 얼마 간다 뉴스  도배할때

4. 기타 자산

금(GOLD)

전망: 인플레이션 헤지와 포트폴리오 다변화 수단으로 인기가 높습니다.

투자 방향: 포트폴리오 일부에 금을 편입하면 안정성을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

부동산 (리츠 포함)

전망: 경기 변동과 금리 변화에 민감하게 반응할 가능성이 있습니다.

투자 방향: 상업용 부동산에 직접 투자하기 어렵다면 리츠(REITs)를 통해 간접 투자하는 것도 좋은 선택이 될 수 있습니다.

한국인이 선호하는 미국 M7테크 기업에 대해서도 알아 보겠습니다.

트럼프 새정부 출범 후 M7 테크 기업 각각의 장점과 단점에 대해 다음과 같이 분석해 보았습니다.

1. 테슬라

장점:

미래차 기술 선도: 테슬라는 자율주행차와 로보택시 기술을 선도하고 있습니다. 이러한 기술은 미래 모빌리티 산업을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다

AI 기술 투자: 테슬라는 AI 기술에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 이는 기술 중심의 혁신 기업으로 자리매김할 수 있는 중요한 발판입니다

단점:

자율주행 기술의 도전: 자율주행 기술의 안전성과 신뢰성 문제를 해결해야 하는 기술적 도전과제가 있습니다. 또한, 각국의 법적 규제를 통과해야 하는 어려움이 있습니다2.

경쟁과 수익성: 테슬라는 치열한 시장 경쟁 속에서 구글 웨이모나 중국차와 같은 선도적인 경쟁자들과의 경쟁에서 우위를 점해야 합니다. 또한, 자율주행 기술 개발에 막대한 자금을 투자하면서 수익성도 확보해야 하는 도전과제가 있습니다

트럼프 출범후 미.중 패권 싸움이 치열해지면 아무래도 중국 시장 리스크 대두!

2. 애플

장점:

독점적 위치: 애플은 독점적 위치를 가지고 있으며, 다양한 제품 라인업과 강력한 브랜드 인지도를 자랑합니다.

AI 기술: 애플은 AI 기술에 대한 투자와 연구를 완만하게 진행하고 있으나, AI디바이스(스마트폰 맥) 독점으로 인한 미래의 기술 혁신에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

단점:

규제 위협: 애플은 유럽등 반독점 소송에 직면하고 있으며, 이는 기업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다1.

경쟁: 아직 AI 사업의 부진과  다양한 기술 기업들과의 경쟁에서 우위를 점해야 하며, 이는 시장에서 자리를 유지하기 위한 어려운 과제입니다.

테슬라와 마찬가지로 미.중 패권 싸움이 치열해지면 아무래도 중국 시장 리스크 대두!

3. 엔비디아

장점:

GPU 기술: 엔비디아는 GPU 기술에서 선도적이며, 이는 AI와 딥러닝 기술에서 중요한 역할을 합니다.

AI 기술 투자: 엔비디아는 AI 기술에 대한 투자와 연구를 aktif하게 진행하고 있으며, 이는 미래의 기술 혁신에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

단점:

규제 위협: 엔비디아도 반독점 소송에 직면할 수 있으며, 이는 기업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다1.

경쟁: 엔비디아는 다양한 기술 기업들과의 경쟁에서 우위를 점해야 하며, 이는 시장에서 자리를 유지하기 위한 어려운 과제입니다.

아무래도 CEO가 대만 중국계라는 약점이  백인 우월주의 트럼프 진영이 걍 넘어갈까???

4. 구글(알파벳)

장점:

AI 기술: 구글은 AI 기술에 대한 투자와 연구를 aktif하게 진행하고 있으며, 이는 미래의 기술 혁신에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

규제 완화: 트럼프 정부가 들어서면서 구글은 반독점 소송에서 승리할 가능성이 높아질 수 있습니다.

단점:

규제 위협: 구글은 현재 반독점 소송에 직면하고 있으며, 이는 기업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다

경쟁: 구글은 다양한 기술 기업들과의 경쟁에서 우위를 점해야 하며, 이는 시장에서 자리를 유지하기 위한 어려운 과제입니다.

6. 메타

장점:

메타 플랫폼: 메타 플랫폼은 소셜 미디어와 온라인 광고 등 다양한 분야에서 강력한 위치를 가지고 있습니다.

AI 기술 투자: 메타도 AI 기술에 대한 투자와 연구를 aktif하게 진행하고 있으며, 이는 미래의 기술 혁신에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

단점:

규제 위협: 메타도 반독점 소송에 직면할 수 있으며, 이는 기업의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다1.

경쟁: 메타는 다양한 기술 기업들과의 경쟁에서 우위를 점해야 하며, 이는 시장에서 자리를 유지하기 위한 어려운 과제입니다.

7.마이크로소프트 (Microsoft, MSFT)

장점:

강력한 클라우드 시장 점유율: Azure는 전 세계 클라우드 시장에서 31%를 차지하며, 이는 클라우드 서비스에서 선도적인 위치를 유지하는 데 기여합니다

다각화된 수익 구조: 소프트웨어, 하드웨어, 클라우드 등 다양한 사업에서 수익을 창출하며, 이는 투자 안정성을 높입니다

안정적인 배당 지급: 매년 배당금을 안정적으로 지급하며, 자사주 매입을 통한 주주 환원도 진행하고 있습니다.

단점:

클라우드 경쟁 심화: Amazon Web Services(AWS)와의 경쟁이 지속되고 있으며, 경쟁사들이 AI 투자 확대로 인해 경쟁이 치열해지고 있습니다

AI 및 기술 개발에 대한 막대한 투자 부담: AI와 클라우드 기술 개발에 지속적인 대규모 투자가 요구됨으로써, 이는 자금 부족이나 수익성 저하의 위험이 있습니다.

추가로 요즘 한국인 투자들이 관심이 큰 2종목에 대해서 이야기 해보겠습니다.

첫번째: 팔란티어

장점

AI 기술 투자: 팔란티어는 높은 빅데이터 분석 기술로 유명하며, AI 플랫폼을 통해 생성 AI를 본격 활용하고 있습니다. 이는 미래의 기술 혁신에 중요한 역할을 할 수 있습니다2.

고객 밀착 대응: 팔란티어는 뛰어난 기술력과 고객 밀착 대응 역량을 기반으로 충성 고객을 확보하고 있습니다. 이는 고객 해지율을 낮추고, 다른 시스템으로 대체하기 위한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다

신규 수익 창출 가능성: 팔란티어는 데이터 온톨로지와 생성 AI(LLM)을 결합한 '팔란티어 AI 플랫폼(AIP)'을 출시하여 신규 수익 창출 가능성을 입증하고 있습니다. 이는 AI 플랫폼의 성장 동력으로 작용할 수 있습니다.

단점

주가 고평가 논란: 팔란티어 주가는 최근 135배 내외의 밸류에이션(PER)을 기록해 고평가 논란이 있습니다. 이는 투자자의 주가 상승의 제약으로 작용할 수 있습니다2.

트럼프 정부의 재정지출 축소 영향: 트럼프 행정부의 재정지출 축소 정책이 팔란티어의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 정부 기관의 투자와 계약이 줄어들 수 있기 때문입니다

두번째:  브로드컴

장점

광범위한 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션: 브로드컴은 데이터 센터, 네트워킹, 스토리지 솔루션, 브로드밴드, 무선용의 반도체 칩과 인프라 소프트웨어 제품을 설계, 개발, 제조하는 글로벌 공급업체로 2020년 상반기 매출 기준 세계 6위 반도체 기업입니다. 반도체 설계를 담당하는 팹리스 부문에서는 세계 1위를 달리고 있습니다.

AI 데이터 센터 혁신: 브로드컴의 기술력은 AI 데이터 센터 혁신의 중심에 있습니다. 특히 SerDes와 저전력 네트워킹 설계가 AI 데이터 센터의 성능과 효율성을 극대화하며 Chip-to-Chip Communication과 서버 간 네트워킹까지 지원합니다

단점

5G 수요 정점 우려: 5G 수요가 정점을 지난다는 우려가 있으며, 이는 브로드컴의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 미중 갈등이나 애플의 자체 CPU 개발 같은 리스크도 주로 거론됩니다

인수합병의 리스크: 브로드컴은 최근 VMware을 고가에 인수했지만, 이는 새로운 리스크도 동반할 수 있습니다. 특히 인수합병의 성공 여부와 관련된 리스크가 있습니다

AI시대에 M7 기업들 행보를 유심히 보자

M7 테크 기업들은 모두 다양한 장점과 단점을 가지고 있습니다. 각 기업은 자신의 강점을 살리기 위해 다양한 전략을 취해야 하며, 이는 시장의 변동성을 잘 읽고 적절히 대응하는 것이 중요합니다. 특히 AI 기술 투자와 규제 완화는 이러한 기업들의 미래를 결정할 수 있는 중요한 요소입니다.

투자 전략 요약

미국 새 정부의 정책 방향에 따라 각 자산군이 영향을 받을 것으로 보입니다.

주식은 기술주를 중심으로 장기적인 성장을 기대하되, 전통 산업은 신중히 접근하는 것이 필요합니다.

채권은 금리 환경에 맞춰 만기를 조정하며 분산 투자하는 것이 중요합니다.

가상화폐는 위험이 크지만, 트럼프 취임후 미국 국가전략자산으로 인정받을 수 있어서 어느정도 안정성이 보장받아

 

분산 포트폴리오의 일부로 편입할 수 있습니다.

최근에 미장이 급격하게 올라서 약간의 버블성의 불확실성이 큰 시기에는 분산 투자로 리스크를 관리하며, 

장기적 관점으로 접근하는 것이 성공적인 투자로 이어질 가능성이 높습니다.